Formulario Cheque de Terceros    
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En este formulario se deben indicar al Sistema los siguientes datos:

TIPO DE CAMBIO. Puede ser Peso Efectivo, u Otras Monedas (por ejemplo, Dolar, Euro, Real, Libra, Pseudo monedas, etc.)
MONEDA (1). Tipo de Moneda que se corresponde con la cuenta bancaria con la que fué emitido el Cheque.
IMPORTE. Monto relativo a la moneda con la que se está operando. Por ejemplo: Si se recibe un Cheque en Pesos, no hay consideraciones a tener en cuenta. Si se recibe un Cheque en alguna Moneda particular, se debe indicar la cantidad en esa moneda, por ej, 50 Dólares, 30 Euros, etc. El sistema efectúa la conversión a la moneda corriente del comprobante en caso de ser necesario.
FECHA. Fecha de Pago del Cheque recibido.
NÚMERO DE CHEQUE. Número del Cheque recibido. En caso de que el equipo tenga conectado un lector de Cheques, puede presionar [F10]. En este caso, la Aplicación muestra un formulario, donde aparecerá el número en forma automática si pasa el Cheque por el lector. Además se completan los otros datos que puede capturar el Lector.
BANCO. Banco emisor del Cheque.
SUCURSAL. Sucursal correspondiente al Banco emisor.
CLEARING. Tiempo en que toma la efectivización de los valores.
FIRMANTE. Titular de la cuenta del Cheque. (Muchas veces no coincide con el Cliente que nos entrega el Cheque).
CUIT O CUIL. Número de CUIT o CUIL del Titular de la cuenta dle Cheque.
NÚMERO DE CUENTA. Número de la cuenta bancaria del Titular del Cheque.

(1). Este campo aparece habilitado SOLAMENTE si se indica OTRAS MONEDAS en Tipo de Cambio.


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